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基金申購(gòu)遵循未知價(jià)交易原則，即申購(gòu)以申請(qǐng)當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。

因此，如果投資者在交易日的15：00之前申購(gòu)該基金，則以當(dāng)天晚上公布的凈值為投資者購(gòu)買該基金的成本；如果投資者在交易日的15：00之后申購(gòu)該基金，則以下一個(gè)交易日晚上公布的凈值為投資者購(gòu)買該基金的成本。

比如，投資者在周一的15：00之前申購(gòu)某基金，則該基金的份額確認(rèn)價(jià)，即成本，就是當(dāng)天晚上公布的凈值，如果投資者在周一的15：00之后申購(gòu)某基金，則該基金實(shí)際上在周二被提交，則該基金的份額確認(rèn)價(jià)，即成本，就是周二晚上公布的凈值，需要節(jié)假日進(jìn)行相應(yīng)的順延。