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什么是基金單位凈值(什么是基金單位凈值和收益)

更新時間:2023-10-07 19:05:49作者:佚名

什么是基金單位凈值(什么是基金單位凈值和收益)

1、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

2、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

3、基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)

4、其中,總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債,包括應(yīng)付給他人的各項費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等;基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。

本文標(biāo)簽: 單位  凈值  基金  收益  

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