20歲華裔女學(xué)生在美國(guó)停車(chē)場(chǎng)身亡!她來(lái)自上海,尸檢結(jié)果暫未公布
2024-04-02
更新時(shí)間:2024-04-02 22:05:45作者:佚名
如果是在基金交易日15:00點(diǎn)前購(gòu)買(mǎi)基金,那么是按當(dāng)天的凈值計(jì)算;如果是在交易日15:00以后購(gòu)買(mǎi)基金,則按下個(gè)交易日的凈值計(jì)算?;鸬馁?gòu)買(mǎi)和贖回都是以當(dāng)天15:00為界,所以主要取決于購(gòu)買(mǎi)者購(gòu)買(mǎi)基金的時(shí)間。
基金凈值,是又稱(chēng)基金單位凈值,是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。計(jì)算公式為:基金份額資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。其中,總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等;總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債,包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。
基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。開(kāi)放式基金的份額總數(shù)每天都在變化,因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后,將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù),就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。