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基金凈值估算公式：

基金凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額

基金凈值是指基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。

基金的估值主要是在基金存續(xù)期間從整個基金的層面對基金資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行公允價值確定的過程。

基金的估值側(cè)重于在投資之后對投資項目價值進(jìn)行持續(xù)評估。

股權(quán)投資基金的估值，是指通過對基金所持有的全部資產(chǎn)及應(yīng)承擔(dān)的全部負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行評估與計算，最終確定基金資產(chǎn)凈值(NAV)的過程。

基金資產(chǎn)凈值=項目價值總和+其他資產(chǎn)價值-基金費(fèi)用等負(fù)債

基金估值的原則：

若投資項目屬于存在活躍市場的投資品種，則應(yīng)當(dāng)采用活躍市場的市價確定該投資項目的公允價值。

若投資項目無相應(yīng)的活躍市場，則應(yīng)采用市場參與者普遍認(rèn)同，且被以往市場實(shí)際交易價格驗證具有可靠性的估值方法確定公允價值。

有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關(guān)投資項目的公允價值的，基金管理人應(yīng)在與相關(guān)當(dāng)事人商定或咨詢其他專業(yè)機(jī)構(gòu)之后，按最能恰當(dāng)?shù)胤从惩顿Y項目公允價值的價格估值。