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基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計(jì)算(基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入凈值算哪天)

更新時(shí)間:2023-08-30 03:34:39作者:佚名

基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計(jì)算(基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入凈值算哪天)

基金轉(zhuǎn)換是按T日凈值計(jì)算的,即T日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng),無(wú)論是轉(zhuǎn)入基金還是轉(zhuǎn)出基金,均按T日凈值來(lái)確認(rèn)?;疝D(zhuǎn)換確認(rèn)時(shí)間為T(mén)+2日。

T日是指不包含周末和法定節(jié)假日在內(nèi)的交易日,且轉(zhuǎn)換操作時(shí)間需在當(dāng)日的15:00前,否則將視為下一個(gè)交易日。

例如:某投資者在12月30日15:00前申請(qǐng)將持有的股票型基金轉(zhuǎn)換為債券型基金,那么股票型基金和債券型基金均按12月30日凈值進(jìn)行計(jì)算。如果在12月30日15:00后申請(qǐng)轉(zhuǎn)換,則按12月31日凈值進(jìn)行計(jì)算。

需要注意的是,基金轉(zhuǎn)換和基金贖回一樣,采用"未知價(jià)"原則交易,即T日單位凈值在提交轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)是未知的,基金公司需要等到當(dāng)日收市后才會(huì)公布最新凈值。

本文標(biāo)簽: 凈值  基金  

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